-0.1151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,539.89 | 28,590.23 | 28,590.23 | 33,657.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -877.22 | -6,241.98 | -2,484.50 | -5,342.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.69 | 36,811.60 | 20,740.11 | 3,895.24 |
| 基金赎回款 | 6,183.38 | 22,619.95 | 2,310.68 | 3,619.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,864.69 | 14,191.65 | 18,429.44 | 275.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,797.99 | 36,539.89 | 44,535.17 | 28,590.23 |