-0.7541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,979.39 | 11,186.03 | 11,186.03 | 46,125.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.59 | -464.61 | -76.85 | 72.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.40 | 25.87 | 22.72 | 11,704.33 |
| 基金赎回款 | 471.30 | 4,767.89 | 3,341.17 | 46,716.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -469.90 | -4,742.02 | -3,318.45 | -35,012.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,677.09 | 5,979.39 | 7,790.73 | 11,186.03 |