0.2787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,471.93 | 8,423.00 | 8,423.00 | 43,713.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55.08 | 13.03 | 33.76 | -2,404.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.98 | 1,879.53 | 1,873.35 | 30.23 |
| 基金赎回款 | 203.59 | 4,843.63 | 4,375.58 | 32,916.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202.61 | -2,964.10 | -2,502.23 | -32,886.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,214.24 | 5,471.93 | 5,954.52 | 8,423.00 |