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工银景气优选混合C(011885)

2024-03-28     0.55350.1629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值71,181.88112,101.22112,101.22161,683.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-862.95-30,570.40-19,385.43-12,955.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款817.329,295.016,368.1311,999.43
基金赎回款7,157.7519,643.94-11,104.7548,626.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,340.43-10,348.93-4,736.62-36,627.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,978.5071,181.8887,979.16112,101.22