净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 71,181.88 | 112,101.22 | 112,101.22 | 161,683.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -862.95 | -30,570.40 | -19,385.43 | -12,955.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 817.32 | 9,295.01 | 6,368.13 | 11,999.43 |
基金赎回款 | 7,157.75 | 19,643.94 | -11,104.75 | 48,626.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,340.43 | -10,348.93 | -4,736.62 | -36,627.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 63,978.50 | 71,181.88 | 87,979.16 | 112,101.22 |