1.5819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,784.54 | 27,784.54 | 36,342.13 | 36,342.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,387.13 | -1,780.58 | -8,795.82 | 213.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,581.40 | 9,594.10 | 27,414.19 | 14,070.12 |
| 基金赎回款 | 11,918.18 | 7,509.81 | 27,175.95 | 14,196.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 663.22 | 2,084.28 | 238.24 | -126.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,060.63 | 28,088.24 | 27,784.54 | 36,428.92 |