0.2216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,158.65 | 308,385.58 | 308,385.58 | 1,310,855.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,976.49 | 3,239.58 | 3,375.79 | -5,148.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.99 | 128.83 | 73.07 | 302.50 |
| 基金赎回款 | 39,301.18 | 178,595.34 | 124,387.65 | 997,624.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,234.19 | -178,466.51 | -124,314.57 | -997,321.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,900.95 | 133,158.65 | 187,446.79 | 308,385.58 |