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易方达悦夏一年持有混合C(012078)

2024-03-27     1.0282-0.2038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值308,385.581,310,855.591,310,855.591,292,535.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,375.79-5,148.09-47.2118,319.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.07302.5094.500.00
基金赎回款124,387.65997,624.42684,271.190.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,314.57-997,321.92-684,176.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值187,446.79308,385.58626,631.691,310,855.59