净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 308,385.58 | 1,310,855.59 | 1,310,855.59 | 1,292,535.72 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,375.79 | -5,148.09 | -47.21 | 18,319.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 73.07 | 302.50 | 94.50 | 0.00 |
基金赎回款 | 124,387.65 | 997,624.42 | 684,271.19 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -124,314.57 | -997,321.92 | -684,176.69 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 187,446.79 | 308,385.58 | 626,631.69 | 1,310,855.59 |