0.9219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,455.98 | 15,455.98 | 28,519.54 | 28,519.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -384.83 | 2,791.71 | -8,699.62 | -6,147.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.95 | 288.07 | 1,323.66 | 859.41 |
| 基金赎回款 | 3,233.35 | 1,687.36 | 5,687.60 | 3,137.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,771.40 | -1,399.29 | -4,363.95 | -2,277.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,299.76 | 16,848.40 | 15,455.98 | 20,094.67 |