-0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,940.37 | 8,940.37 | 13,227.33 | 13,227.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,718.30 | -888.88 | -3,191.68 | -636.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.22 | 46.78 | 63.81 | 35.20 |
| 基金赎回款 | 1,648.44 | 903.93 | 1,159.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,592.22 | -857.15 | -1,095.27 | 35.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,629.85 | 7,194.34 | 8,940.37 | 12,626.48 |