净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,562.33 | 3,891.06 | 3,891.06 | 23,687.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.86 | -691.61 | -335.07 | 397.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,330.25 | 1,748.15 | 1,723.17 | 233.49 |
基金赎回款 | 1,393.78 | 2,385.27 | 1,845.59 | -20,427.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,936.48 | -637.12 | -122.41 | -20,194.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,443.95 | 2,562.33 | 3,433.58 | 3,891.06 |