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东兴宸瑞量化混合C(012298)

2025-06-11     0.93440.8418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,459.725,459.722,562.332,562.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
540.13-70.58-540.89-54.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,676.58733.885,882.105,330.25
基金赎回款3,449.281,220.252,443.831,393.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,772.70-486.383,438.283,936.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,227.154,902.765,459.726,443.95