-0.9504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,459.72 | 5,459.72 | 2,562.33 | 2,562.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.13 | -70.58 | -540.89 | -54.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,676.58 | 733.88 | 5,882.10 | 5,330.25 |
| 基金赎回款 | 3,449.28 | 1,220.25 | 2,443.83 | 1,393.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,772.70 | -486.38 | 3,438.28 | 3,936.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,227.15 | 4,902.76 | 5,459.72 | 6,443.95 |