0.3480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,885.93 | 30,242.61 | 30,242.61 | 43,844.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,354.32 | -3,319.60 | -170.87 | -9,777.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444.27 | 633.36 | 366.52 | 2,229.52 |
| 基金赎回款 | 1,897.65 | 3,670.44 | 2,107.29 | 6,054.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,453.37 | -3,037.08 | -1,740.77 | -3,824.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,078.23 | 23,885.93 | 28,330.96 | 30,242.61 |