0.3272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,242.61 | 30,242.61 | 43,844.56 | 43,844.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,319.60 | -170.87 | -9,777.38 | -4,899.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 633.36 | 366.52 | 2,229.52 | 1,544.09 |
| 基金赎回款 | 3,670.44 | 2,107.29 | 6,054.10 | 4,167.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,037.08 | -1,740.77 | -3,824.58 | -2,623.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,885.93 | 28,330.96 | 30,242.61 | 36,321.26 |