-0.0406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,979.42 | 147,979.42 | 523,105.66 | 523,105.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.85 | 1,436.93 | -3,370.89 | 1,952.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.98 | 10.37 | 37.77 | 24.56 |
| 基金赎回款 | 65,914.01 | 41,255.83 | 371,793.12 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,903.03 | -41,245.47 | -371,755.35 | 24.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,107.24 | 108,170.88 | 147,979.42 | 525,082.61 |