-0.3691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,971.46 | 158,971.46 | 225,682.06 | 225,682.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,500.50 | -11,251.39 | -36,522.10 | -6,221.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,850.92 | 1,704.91 | 8,667.13 | 5,597.12 |
| 基金赎回款 | 22,689.35 | 13,102.00 | 38,855.63 | 26,075.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,838.42 | -11,397.09 | -30,188.50 | -20,477.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,632.54 | 136,322.98 | 158,971.46 | 198,982.91 |