1.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,417.83 | 138,417.83 | 177,515.61 | 177,515.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,186.17 | -13,293.42 | -23,841.48 | -6,108.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,938.55 | 10,884.68 | 1,538.51 | 1,055.55 |
| 基金赎回款 | 29,609.75 | 9,230.44 | 16,794.82 | -10,403.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,671.20 | 1,654.24 | -15,256.30 | -9,347.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,560.46 | 126,778.65 | 138,417.83 | 162,059.27 |