-1.1408% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,560.46 | 106,560.46 | 138,417.83 | 138,417.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,953.47 | -11,443.42 | -27,186.17 | -13,293.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.17 | 188.89 | 24,938.55 | 10,884.68 |
| 基金赎回款 | 19,123.17 | 12,009.83 | 29,609.75 | 9,230.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,713.00 | -11,820.94 | -4,671.20 | 1,654.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,893.99 | 83,296.10 | 106,560.46 | 126,778.65 |