0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,350.56 | 49,044.51 | 49,044.51 | 74,906.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,092.24 | 1,692.14 | 1,134.63 | -6,113.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,255.81 | 71,204.19 | 12,463.66 | 52,208.40 |
| 基金赎回款 | 44,434.97 | 91,590.28 | 57,108.56 | 71,957.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,820.84 | -20,386.09 | -44,644.90 | -19,749.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 412.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,851.34 | 30,350.56 | 5,534.25 | 49,044.51 |