-0.7576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,032.95 | 20,032.95 | 16,943.02 | 16,943.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,090.43 | -4,539.01 | -5,147.84 | -3,512.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,822.25 | 14,677.62 | 32,501.02 | 19,191.49 |
| 基金赎回款 | 28,381.10 | 12,755.08 | 24,263.24 | 11,976.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -558.85 | 1,922.55 | 8,237.78 | 7,214.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,383.68 | 17,416.49 | 20,032.95 | 20,645.77 |