0.2393% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,617.35 | 14,617.35 | 27,193.39 | 27,193.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 520.50 | 23.06 | -297.44 | 619.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.83 | 11.42 | 540.34 | 511.45 |
| 基金赎回款 | 4,563.67 | 1,785.20 | 12,818.93 | 9,156.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,393.85 | -1,773.78 | -12,278.60 | -8,645.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,744.01 | 12,866.63 | 14,617.35 | 19,167.41 |