0.0840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,193.39 | 27,193.39 | 60,358.76 | 60,358.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.44 | 619.16 | -1,236.04 | 124.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540.34 | 511.45 | 5,668.88 | 2,293.13 |
| 基金赎回款 | 12,818.93 | 9,156.60 | 37,598.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,278.60 | -8,645.15 | -31,929.32 | 2,293.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,617.35 | 19,167.41 | 27,193.39 | 62,776.05 |