0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,063.94 | 20,063.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65.92 | 35.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,000.77 | 2,000.10 |
| 基金赎回款 | 20,823.62 | 18,823.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,822.85 | -16,823.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,175.17 | 3,275.31 |