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国寿安保裕祥混合A(012665)

2023-04-21     0.91700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
期初基金净值20,063.9420,063.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-65.9235.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,000.772,000.10
基金赎回款20,823.6218,823.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,822.85-16,823.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,175.173,275.31