1.6474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,208.78 | 134,208.78 | 136,227.65 | 136,227.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,496.04 | -16,575.27 | -19,633.73 | -14,702.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,115.36 | 72,510.43 | 330,900.75 | 218,857.83 |
| 基金赎回款 | 173,801.23 | 80,724.83 | 313,285.88 | 185,580.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,685.87 | -8,214.39 | 17,614.87 | 33,276.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,026.87 | 109,419.12 | 134,208.78 | 154,802.09 |