0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,227.65 | 136,227.65 | 39,821.38 | 39,821.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,633.73 | -14,702.44 | -204.67 | 1,499.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,900.75 | 218,857.83 | 639,713.04 | 338,379.37 |
| 基金赎回款 | 313,285.88 | 185,580.95 | 543,102.10 | 228,628.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,614.87 | 33,276.89 | 96,610.94 | 109,750.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,208.78 | 154,802.09 | 136,227.65 | 151,071.79 |