1.7231% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,461.19 | 71,461.19 | 108,609.75 | 108,609.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,695.68 | -2,575.73 | -19,768.57 | -4,111.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 668.06 | 245.94 | 879.50 | 534.98 |
| 基金赎回款 | 10,729.24 | 4,894.14 | 18,259.49 | 10,603.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,061.18 | -4,648.20 | -17,379.99 | -10,068.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,095.69 | 64,237.26 | 71,461.19 | 94,430.04 |