净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 107,184.40 | 252,691.12 | 252,691.12 | 1,000.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.56 | 3,106.20 | 1,807.93 | 3,562.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,102.72 | 173,912.97 | 75,022.29 | 435,395.83 |
基金赎回款 | 77,594.18 | 320,320.62 | 206,590.74 | 185,505.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,491.46 | -146,407.66 | -131,568.45 | 249,889.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,205.27 | 0.00 | 1,761.44 |
期末基金净值 | 31,278.50 | 107,184.40 | 122,930.61 | 252,691.12 |