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天弘睿选利率债发起式债券C(012859)

2024-03-27     1.04340.3173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,184.40252,691.12252,691.121,000.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
585.563,106.201,807.933,562.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,102.72173,912.9775,022.29435,395.83
基金赎回款77,594.18320,320.62206,590.74185,505.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,491.46-146,407.66-131,568.45249,889.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,205.270.001,761.44
期末基金净值31,278.50107,184.40122,930.61252,691.12