0.3086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,611.75 | 18,219.19 | 18,219.19 | 22,838.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.92 | 207.36 | 409.40 | -128.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,343.72 | 14,246.51 | 144.76 | 17,603.95 |
| 基金赎回款 | 5,349.15 | 11,061.32 | 6,013.92 | 22,094.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,005.43 | 3,185.19 | -5,869.16 | -4,490.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,713.23 | 21,611.75 | 12,759.44 | 18,219.19 |