0.8944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,975.28 | 302,975.28 | 600,111.17 | 600,111.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,570.27 | 7,481.82 | -31,656.66 | -24,169.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267.24 | 181.59 | 788.87 | 671.15 |
| 基金赎回款 | 86,798.66 | 50,472.60 | 266,268.11 | 148,078.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,531.42 | -50,291.01 | -265,479.23 | -147,407.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,873.59 | 260,166.09 | 302,975.28 | 428,534.71 |