-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,611.04 | 234,611.04 | 409,968.31 | 409,968.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,291.28 | 9,226.82 | -10,996.96 | -5,551.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.93 | 71.77 | 99.49 | 71.42 |
| 基金赎回款 | 167,434.06 | 124,220.69 | 164,459.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,332.14 | -124,148.92 | -164,360.31 | 71.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,570.19 | 119,688.94 | 234,611.04 | 404,488.50 |