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招商中证新能源汽车指数A(013195)

2024-03-28     0.47920.7146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,942.8638,518.8338,518.8326,364.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,973.40-13,775.601,829.26-1,570.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,980.14112,101.6254,429.1039,018.86
基金赎回款37,874.5483,901.9937,984.8425,293.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,105.6028,199.6316,444.2613,725.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,075.0652,942.8656,792.3538,518.83