1.7378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,474.87 | 59,474.87 | 52,942.86 | 52,942.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.46 | -9,322.80 | -22,515.61 | -5,973.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,683.16 | 20,198.41 | 98,699.95 | 68,980.14 |
| 基金赎回款 | 57,131.37 | 24,076.43 | 69,652.34 | 37,874.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,448.21 | -3,878.03 | 29,047.61 | 31,105.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,044.11 | 46,274.04 | 59,474.87 | 78,075.06 |