-1.1992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,942.86 | 52,942.86 | 38,518.83 | 38,518.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,515.61 | -5,973.40 | -13,775.60 | 1,829.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,699.95 | 68,980.14 | 112,101.62 | 54,429.10 |
| 基金赎回款 | 69,652.34 | 37,874.54 | 83,901.99 | 37,984.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,047.61 | 31,105.60 | 28,199.63 | 16,444.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,474.87 | 78,075.06 | 52,942.86 | 56,792.35 |