-0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,017.59 | 20,017.59 | 31,895.75 | 31,895.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,550.29 | -1,046.97 | -8,151.70 | -4,915.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 516.41 | 419.67 | 5,638.34 | 5,164.23 |
| 基金赎回款 | 3,161.08 | 1,488.68 | 9,364.80 | -7,405.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,644.67 | -1,069.01 | -3,726.46 | -2,241.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,822.63 | 17,901.60 | 20,017.59 | 24,738.59 |