0.2080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,214.77 | 21,214.77 | 13,609.01 | 13,609.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,608.94 | 860.31 | 388.49 | 270.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,107.69 | 25,970.83 | 10,657.69 | 3.53 |
| 基金赎回款 | 29,470.39 | 9,228.80 | 3,440.41 | 1,523.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,637.30 | 16,742.02 | 7,217.27 | -1,520.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,461.01 | 38,817.10 | 21,214.77 | 12,359.52 |