-2.1693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,917.38 | 11,917.38 | 19,220.49 | 19,220.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,048.05 | 980.62 | -3,847.87 | -1,815.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,094.26 | 1,770.71 | 2,746.05 | 1,274.25 |
| 基金赎回款 | 2,525.50 | 1,673.76 | 6,201.29 | 1,449.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -431.24 | 96.95 | -3,455.24 | -174.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,438.10 | 12,994.95 | 11,917.38 | 17,229.69 |