-1.7167% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,309.46 | 66,459.38 | 66,459.38 | 92,528.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,967.68 | -9,000.69 | -1,678.63 | -21,369.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.62 | 777.15 | 253.30 | 939.54 |
| 基金赎回款 | 3,551.33 | 12,926.38 | 6,827.95 | 5,639.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,452.71 | -12,149.23 | -6,574.65 | -4,700.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,824.43 | 45,309.46 | 58,206.10 | 66,459.38 |