-1.8384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,416.80 | 7,126.80 | 7,126.80 | 21,521.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.74 | -113.15 | 52.54 | -483.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.20 | 97.43 | 69.83 | 377.82 |
| 基金赎回款 | 573.21 | 2,694.27 | 1,939.50 | 14,289.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -553.01 | -2,596.84 | -1,869.67 | -13,911.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,974.53 | 4,416.80 | 5,309.67 | 7,126.80 |