0.1968% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,387.00 | 16,387.00 | 16,155.25 | 16,155.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,907.01 | 2,046.00 | 2,878.61 | 2,318.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,349.70 | 4,737.16 | 2,938.30 | 334.12 |
| 基金赎回款 | 13,009.54 | 7,638.73 | 5,585.16 | 1,959.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,659.84 | -2,901.57 | -2,646.86 | -1,624.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,634.17 | 15,531.43 | 16,387.00 | 16,849.17 |