-0.5605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,555.84 | 21,982.81 | 21,982.81 | 34,646.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,006.43 | -3,444.45 | -2,037.58 | -2,896.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336.39 | 990.99 | 580.89 | 1,476.89 |
| 基金赎回款 | 1,297.82 | 3,973.51 | 2,334.81 | 11,243.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -961.43 | -2,982.52 | -1,753.92 | -9,766.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,587.99 | 15,555.84 | 18,191.30 | 21,982.81 |