-0.0643% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,774.60 | 29,774.60 | 90,148.87 | 90,148.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 659.44 | 201.74 | 1,975.99 | 1,712.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,969.90 | 684.42 | 11,697.98 | 8,874.69 |
| 基金赎回款 | 20,853.33 | 14,571.06 | 74,048.25 | 60,897.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,883.43 | -13,886.64 | -62,350.27 | -52,022.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,550.61 | 16,089.70 | 29,774.60 | 39,839.14 |