-0.7649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 338,263.34 | 338,263.34 | 543,624.01 | 543,624.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,849.71 | -22,291.18 | -90,984.91 | -23,816.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,841.31 | 2,162.73 | 6,314.88 | 3,411.93 |
| 基金赎回款 | 58,346.94 | 31,186.91 | 120,690.64 | 81,295.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,505.63 | -29,024.18 | -114,375.75 | -77,883.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,908.00 | 286,947.98 | 338,263.34 | 441,923.41 |