0.8585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,284.37 | 29,284.37 | 47,627.01 | 47,627.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,728.72 | 2,123.59 | -4,664.32 | -2,098.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,410.96 | 23,042.90 | 27,924.82 | 5,812.99 |
| 基金赎回款 | 31,499.37 | 21,011.23 | 41,603.13 | 11,573.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,088.40 | 2,031.67 | -13,678.32 | -5,760.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,467.25 | 33,439.63 | 29,284.37 | 39,767.51 |