-0.0776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 362,299.23 | 362,299.23 | 704,317.77 | 704,317.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,882.81 | 5,265.07 | 10,960.47 | 7,627.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235,035.92 | 35,020.56 | 237,729.50 | 147,524.79 |
| 基金赎回款 | 173,824.02 | 107,880.37 | 585,713.35 | 485,361.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,211.90 | -72,859.81 | -347,983.85 | -337,836.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,176.56 | 5,626.33 | 4,995.16 | 4,995.16 |
| 期末基金净值 | 421,217.38 | 289,078.16 | 362,299.23 | 369,113.34 |