-0.0465% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,044.52 | 204,044.52 | 24,097.50 | 24,097.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,743.37 | 4,388.32 | 1,852.61 | 290.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,947.42 | 0.00 | 401,367.29 | 1,154.70 |
| 基金赎回款 | 46,297.81 | 930.25 | 223,272.88 | 17,591.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,649.61 | -930.25 | 178,094.41 | -16,437.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,437.50 | 207,502.59 | 204,044.52 | 7,950.66 |