-0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 281,480.05 | 281,480.05 | 500,657.11 | 500,657.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.84 | -267.97 | -3,086.13 | 1,059.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.34 | 66.48 | 983.49 | 934.17 |
| 基金赎回款 | 155,571.49 | 127,952.86 | 217,074.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155,501.15 | -127,886.38 | -216,090.92 | 934.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,197.06 | 153,325.71 | 281,480.05 | 502,650.28 |