-0.8235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,375.96 | 4,375.96 | 3,500.44 | 3,500.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,123.89 | -449.84 | -657.25 | 173.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,783.58 | 11,723.65 | 9,882.15 | 3,890.86 |
| 基金赎回款 | 15,110.91 | 6,542.83 | 8,349.38 | 3,121.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,672.67 | 5,180.82 | 1,532.77 | 769.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,924.73 | 9,106.94 | 4,375.96 | 4,442.55 |