0.0097% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,775.57 | 252,775.57 | 259,060.92 | 259,060.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,992.92 | 6,367.40 | 9,772.63 | 6,304.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,037.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,037.80 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,500.18 | 0.00 | 16,064.39 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,230.51 | 259,142.97 | 252,775.57 | 265,365.44 |