-0.3568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,665.25 | 15,665.25 | 30,376.33 | 30,376.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,202.78 | -275.69 | -10,353.31 | -5,042.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.37 | 663.78 | 2,000.69 | 1,038.13 |
| 基金赎回款 | 3,428.32 | 2,070.90 | 6,358.46 | 3,838.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,549.95 | -1,407.12 | -4,357.77 | -2,800.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,912.52 | 13,982.45 | 15,665.25 | 22,532.89 |