1.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,533.92 | 8,694.08 | 8,694.08 | 21,685.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.11 | -924.14 | 10.91 | 230.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.66 | 185.66 | 120.05 | 769.20 |
| 基金赎回款 | 130.61 | 4,421.69 | 2,680.10 | 13,990.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.05 | -4,236.02 | -2,560.05 | -13,221.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,667.07 | 3,533.92 | 6,144.95 | 8,694.08 |