0.1649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,067.65 | 127,497.66 | 127,497.66 | 194,457.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,861.60 | -37,153.24 | -8,269.20 | -22,663.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,031.65 | 14,821.36 | 11,100.09 | 49,629.50 |
| 基金赎回款 | 6,289.38 | 29,098.13 | 20,453.33 | 93,925.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,257.72 | -14,276.77 | -9,353.24 | -44,296.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,948.33 | 76,067.65 | 109,875.22 | 127,497.66 |