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交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)

2025-01-02     1.0304-1.6137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值982,285.321,135,332.131,135,332.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,757.29-69,047.23-74,079.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款45,492.04203,318.34103,648.81
基金赎回款161,149.05287,317.92165,740.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,657.01-83,999.59-62,092.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值889,385.60982,285.32999,160.98