-0.5895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 123,122.63 | 293,213.97 | 293,213.97 | 1,075,838.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.38 | 113.28 | 6,156.39 | 21,468.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.07 | 407.12 | 377.98 | 1,509.00 |
| 基金赎回款 | 19,397.67 | 170,611.75 | 136,779.15 | 771,563.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,381.60 | -170,204.62 | -136,401.17 | -770,054.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,038.78 |
| 期末基金净值 | 104,920.41 | 123,122.63 | 162,969.19 | 293,213.97 |