0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,147.48 | 68,068.11 | 68,068.11 | 3,770.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,531.79 | 4,700.58 | 1,788.06 | -526.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,407.98 | 285,072.27 | 143,178.05 | 160,831.57 |
| 基金赎回款 | 134,784.64 | 199,693.48 | 58,365.33 | 96,008.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,623.34 | 85,378.79 | 84,812.72 | 64,823.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,302.61 | 158,147.48 | 154,668.89 | 68,068.11 |