-0.6881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,330.20 | 5,389.64 | 5,389.64 | 22,942.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.41 | -147.75 | -19.83 | -341.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.10 | 72.39 | 53.53 | 25.27 |
| 基金赎回款 | 2,157.13 | 984.09 | 665.67 | 17,236.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,147.02 | -911.70 | -612.14 | -17,211.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,062.77 | 4,330.20 | 4,757.67 | 5,389.64 |