0.4654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,135.04 | 2,135.04 | 8,016.48 | 8,016.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.00 | 27.53 | -23.23 | 332.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862.97 | 606.40 | 2,240.96 | 1,020.36 |
| 基金赎回款 | 1,711.52 | 739.49 | 8,099.18 | 6,739.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -848.55 | -133.09 | -5,858.21 | -5,719.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,618.49 | 2,029.48 | 2,135.04 | 2,629.56 |